Користувачі, які раніше користувалися іншими програмами від 7.7 до BAS Бухгалтерії звикли до схеми проводок, де передплата покупця має проводку Дт 6431 Кт 6432, а передплата постачальнику Дт 6442 Кт 6441.
В BAS КУП використаний інший підхід.
Розглянемо приклад передплати від замовника.
Сформуємо проводки регламентного обліку.
В авансовому платежу немає проводок, крім Дт 311 Кт 6811 (чи інший). Це нормальна поведінка системи, нема необхідності щось виправляти. Податкова накладна сформується.
Дивимося Регламентований облік - Звіти по регламентованому обліку - Аналіз податкових зобов'язань.
Є податкове зобов'язання з авансу покупця.
Перейдемо у Регламентований облік - Вихідні податкові документи.
"Сформувати податкові документи".
Ми не створили ані замовлення, ані рахунок, тому не дивно.
Зайдемо в НДІ і адміністрування - Організації. Створимо і внесемо номенклатуру "Авансовий платіж".
Знов сформуємо податкові документи.
Важливо: це не обов'язково робити вручну на підставі кожного документу першої події. Переходимо одразу в Вихідні податкові документи - закладка Оформлення податкових документів та "Сформувати податкові документи".
Створилася податкова накладна на авансовий платіж, нам це не подобається, але поки залишимо так.
Зробимо, наприклад, Акт виконаних робіт пізнішою датою на ту ж суму (для прикладу розглядаємо варіант без замовлень чи рахунків).
Тут обов'язково в даному випадку - Залік оплати. Ми повинні вказати, яка платіжка на передплату врахована.
Кнопка "Зарахувати платіж".
Далі "Виконати"
Маємо:
Створимо проводки.
Бачимо, що тут Кт 6432 (не 6431 як багато користувачів звикли по роботі з іншими програмами). Це алгоритм, закладений у КУП, це на коректну виписку податкових документів не вплине.
Знов Вихідні податкові документи - закладка Оформлення податкових документів та "Сформувати податкові документи".
Дивимося ту податкову накладну, що ми створили раніше.
Тут вже нема "авансового платежу", система самостійно виправила на послугу, що була обрана в акті виконаних робіт.
Звернемо увагу, чому система дозволила змінити раніше створений документ.
В податковій накладній ми дали на це дозвіл.
Якщо б обрали Формувати Додаток 2, то вже створена податкова залишилася б без змін, а створився б Додаток 2 - знята невірна номенклатура, додана вірна.
Звіт аналіз податкових зобов'язань:
Все добре, розбіжностей нема, ми бачимо і документ першої події, і податкову накладну, і який документ цю першу подію закрив.
По постачальникам все працює аналогічно. Контролюємо податковий кредит у звіті "Аналіз податкового кредиту", де побачимо які податкові ще повинен зареєструвати постачальник.
Коментарі
Дописати коментар