Обслуговування та консультації по програмам BAS Бухгалтерія ПРОФ та КОРП, BAS Управління торговим підприємством, BAS Зарплата та управління персоналом, BAS Комплексне управління підприємством та інші. Корисні статті. Ідеї та пропозиції доробок.
Звіт "Податкова амортизація (розшифровка по об'єктах для додатку АМ Декларації)" призначений для перевірки чи пошуку помилок в Декларації на прибуток (додаток АМ). Звіт бере дані ОСВ 10, 12 рахунку (податковий облік), ОСВ 131, 133 рахунку (податковий облік), та дані Дт 23,83,91-94 Кт 131,133 рахунку (податковий облік). Поєднано з даними про податкову групу регістру відомостей Первісна вартість ОЗ/НМА в податковому обліку. Розгорнуто по основним засобам/нематеріальних активах. Виведена первісна вартість, знос та залишкова вартість на початок та кінець періоду, і податкова амортизація за період. Базова вартість - 750 грн. + погодинний тариф на встановлення, демонстрацію, додаткові побажання (до 15 хвилин безкоштовно).
Отримати посилання
Facebook
X
Pinterest
Електронна пошта
Інші додатки
Резервування серії товару
Отримати посилання
Facebook
X
Pinterest
Електронна пошта
Інші додатки
-
Іноді для замовника треба зарезервувати товар з конкретної серії.
Розглянемо приклад: є товар, придбаний в різний час і має різні серії випуску.
Є покупець, який хоче придбати товар саме з серії №1236-0454-АА. Важливо, щоб до моменту відвантаження для цього клієнта залишився товар саме з цієї серії, і інші покупці не могли цю серію розкупити.
Щоб мати можливість резервувати товар по конкретній серії, в договорі з покупцем має бути наступна ознака:
Серії можна підібрати автоматично, кнопка "Заповнити та провести".
Програма підібрала першу серію в тих, що надійшли.
Зміним цю серію на бажану.
Подивимося звіт "Аналіз доступності товарів", впевнимося, що в резерві під зроблене замовлення є товар з обраної серії.
Що ще робить програма: переміщає по регістру партії товарів складах одиницю товару з пустого замовлення на обране.
Але що ми бачимо в прикладі - партія, яка була зарезервована, насправді оприбуткувала іншу серію. Чому так сталося - бо в картці номенклатури не було обране "вести партійний облік по серіях". Тобто, хоча фактично замовнику видана буде бажана серія, по партійному обліку залишається ФІФО, резервується перша партія. Але, якщо треба, щоб партійний облік відповідав фактичному товарному, то ставимо галку "вести партійний облік по серіях". В цьому випадку вважаємо, що нас влаштовує ситуація, і для управлінського обліку собівартості вірно, щоб партії резервувалися послідовно, без урахування серій.
Що буде після відвантаження?
Буде списана партія, зарезервована для конкретного замовлення.
Подивимося "Відомість товарів на складах".
Пішла со складу саме та серія, яку резервував покупець.
"Аналіз доступності товарів" - резерву більше нема, зменшилася кількість товару по серії, що була відвантажена.
Часто рухи "Партії товарів на складах" по замовленню покупця спричиняють нерозуміння і подив користувачів. Це нормальна поведінка програми, в результаті все буде закрито вірно.
Як працювати, коли є товар на складі, з яким працюють декілька юриридичних або фізичніх осіб? Наприклад, одна юридична особа імпортує товар, а реалізацією кінцевим покупцям займається інша організація з того ж холдингу. Розглянемо приклад. Є імпортер ТОВ "Ромашка", і її дочірня компанія ""Пелюстка", яка займається продажем. Суть операції - на протязі місяця "Пелюстка" продає товар, якого нема на її залишках, але є у "Ромашка". В кінці періоду треба закрити виниклі "мінуси". Крок 1: Дозволили в програмі використання схеми "Інтеркампані": НДІ та адміністрування / Фінансовий результат і контроллінг Крок 2: Налаштування схеми Вкажемо, що організація-власник це "Ромашка", який здійснює продаж на "Пелюстка". "Ромашка" імпортувала товар, дивимося поточну картину у звіті "Відомость товарів організацій" у розділі "Фінансовий результат та контроллінг". (Не плутати з "Ві...
Буває таке, що організація продає товар, але у різних поставках для нього був застосований не однаковий код УКТ ЗЕД, і організація має складнощі при виписці податкових накладних. Наприклад, митниця провела ВМД з іншим кодом. У старих програмах єдиним виходом було створювати різні картки товару під різні коди УКТ ЗЕД для контролювання залишків. Але це створювало незручності для менеджерів, яким при продажу клієнту доводилося перевіряти залишки по різним карткам - двом або більше. Щоб включити в базі роботу з імпортом та ведення обліку по кодам КЗЕД, перейдемо в "НДІ та адміністрування/ Купівлі". Створимо картку номенклатури, для якої встановимо прапорець обліку по кодам, варіанти кодів (можна доповнювати в процесі), та основний код. Головне - прапорець обліку по кодам, інше можна внести по факту оприбуткування. Оформимо операцію купівлі у іноземного постачальника. Перейдемо в Купівлі/Звіти по купівлях/Контроль кодів для ПН і номера ВМД товарів. Бачимо...
Користувачі, які раніше користувалися іншими програмами від 7.7 до BAS Бухгалтерії звикли до схеми проводок, де передплата покупця має проводку Дт 6431 Кт 6432, а передплата постачальнику Дт 6442 Кт 6441. В BAS КУП використаний інший підхід. Розглянемо приклад передплати від замовника. Сформуємо проводки регламентного обліку. В авансовому платежу немає проводок, крім Дт 311 Кт 6811 (чи інший). Це нормальна поведінка системи, нема необхідності щось виправляти. Податкова накладна сформується. Дивимося Регламентований облік - Звіти по регламентованому обліку - Аналіз податкових зобов'язань. Є податкове зобов'язання з авансу покупця. Перейдемо у Регламентований облік - Вихідні податкові документи. "Сформувати податкові документи". Ми не створили ані замовлення, ані рахунок, тому не дивно. Зайдемо в НДІ і адміністрування - Організації. Створимо і внесемо номенклатуру "Авансовий платіж". Знов сформуємо податкові документи. Важливо: це не обов'язково робити ...
Коментарі
Дописати коментар