Закриття місяця: поширені причини помилки проведення

Розглянемо найтиповіші помилки, що заважають проведенню документу "Закриття місяця".

Перше, що ми робимо, це переглядаємо сповіщення в нижній частині екрану. Серед цих сповіщень нас цікавлять в першу чергу ті, перед якими стоїть червона позначка "!!".

1) "Под. розрахунок амортизації: для основних засобів Стелаж складський зазначено негосп. податкове призначення. Амортизація (ПО) не нарахована."

Тут ми в першу чергу шукаємо в періоді, які зробили Модернізації. 90% помилок - в модернізації не вказані строки використання.

Не залишайте пустими строки використання.

2) "Проведення документа: Закриття місяця НО000000001 dated 31.12.2025 12:00:00 Для організації "Національна" не встановлені параметри оцінки запасів на дату балансу !"

Шукаємо "Параметри оцінки запасів на дату балансу" (приклад для Повного інтерфейсу)

Якщо переоцінки запасів нам в нашому обліку не треба, то внести строку з Організацію буде достатньо.

3) "Немає бази розподілу на собівартість продукції (послуг) прямих витрат, що враховуються в такий спосіб..."

Ця помилка не є критичною для проведення, але потребує перевірки обліку і його виправлення, бо ймовірно, собівартість не розрахована чи розрахована невірно.

Шукаємо "Методу розподілу непрямих витрат організації" (приклад для Повного інтерфейсу)

• Перевіряємо, що для 91 рахунку по організації вказаний метод розподілу і коректна база розподілу.

Перевіряємо, що провели "Звіти виробництва за зміну" - якщо є непрямі витрати, то мабуть був і випуск продукції чи послуг.

Перевіряємо, що на 91 рахунку дійсно непрямі виробничі витрати, а не помилково віднесені адміністративні чи інші витрати періоду.

Перевіряємо відповідність підрозділу на 91 та 23 рахунках, непрямі витрати повинні накопичуватися на підрозділі випуску. Якщо випуск проведений по підрозділу Виробничий, то витрати на ГСМ, наприклад, які віднесені на 91 рахунок, теж повинні бути віднесені на підрозділ Виробничий, а не Транспортний чи інші.

Перевіряємо ОСВ, чи вірно закриті попередні місяці, можливо помилка в попередньому періоду. На 23 рахунку може залишатися сума незавершеного виробництва. Якщо воно відсутнє, то залишків по рахунках 23, 91 бути не повинно.

Для послуг, які не мають власного Випуску і відвантажуються Реалізацією товарів та послуг - в обліковій політиці обираємо "За виторгом":

Стосовно розрахунку собівартості - тут, на жаль, немає однієї відповіді, яка підійшла б будь-якій організації у будь-якій ситуації, кожний випадок індивідуальний. Але для нескладного обліку почніть з перевірки вищевказаного. Звичайно, такі проблеми виникають напочатку роботу з конфігурацією, коли налаштування ще не підібрані під специфіку організації. Якщо самостійно розібратися не вдається, ви завжди можете звернутися до спеціалістів. Якщо діяльність більш-менш однотипна, то після підбору налаштувань і пояснень по веденню подальшого обліку, більше проблем не виникає.