Планування платежів (КУП)

Розглянемо блок планування платежів у BAS КУП для тих, хто тільки починає роботу і робить перші кроки. Подивимося невеликий нескладний приклад.

Включимо у НДІ та адміністрування використання декількох розрахунковий рахунків, дозволимо роботу з "Заявками на витрачання коштів". Для початку розглянемо роботу без лімітів.

Наші початкові залишки:

Робимо заявки (як нові документи, чи на підставі - наприклад придбання товарів чи послуг).

Переходим у "Заявки до погодження". Організаційно: якщо самі заявки міг створити бухгалтер, який не вирішує що більш нагально, погоджує їх людина на керівній посаді.

Наприклад, керівник усе вирішив погодити:

Але в нас може бути недостатньо коштів, чи вони не знаходяться на потрібному розрахунковому рахунку, можливо ми чекаємо якусь оплату від покупця, і коли вона прийде, зможемо зробити власні платежі. Ми знаємо, що треба сплатити, але далі повинні діяти, виходячи з поточному ситуації в організації і приймати управлінські рішення.

Переходим у Платіжний календар, виділяємо погоджені заявки (в прикладі - усі), обираємо - До сплати.

Всього 127200 грн., в т.ч. високий пріоритет 12200 грн.

Що нам зробила програма в автоматиці: обрала платежі з високим пріоритетом та декілька з середнім, щоб було достатньо грошей (100000 на залишку у прикладі, запланованих надходжень немає). Заявку на 70000 грн, на яку недостатньо коштів, перенесла на наступний день і розбила між рахунками.

Далі творча робота, наприклад ми хочемо розбити сплату 70000 грн, щоб частково все ж сплатити сьогодні.

Вийшло:

Але подумали і вирішили, що можемо ще 30000 сплатити сьогодні, а 2800 залишиться на кінець дня.

Відкрили заявку, на закладці розподіл бачимо наш поточний розподіл.

Зробимо так:

Чи могли задіяти цей функціонал: скасувати розподіл і знов розбити оплату. Результатом буде перезаповнення тієї ж закладки Розподіл в документі, більш автоматизоване.

Все вийшло:

Поточний день розподілили. А на завтра наприклад ми заплануємо вхідний платіж, наприклад, ми беремо позику 50000 грн.

Ми одразу не побачили відображення цієї суми в календарі.

Бо є ще налаштування самого календаря, що враховувати, що ні: Ще - Налаштування - Налаштування платіжного календаря.

Включимо в календар Очікувані надходження, введені вручну, і тепер в нас все вийшло, 24.02 очікуване надходження 50000, очікувана витрата 30000.

Також ми можемо включити можливість працювати не тільки з заявками, що створюються вручну. Ми можемо отримувати дати запланованого платежу напряму з графіку оплати документів.

Наприклад, ми включили цю опцію (Оплата замовлень клієнтів, оплата замовлень постачальникам) , і провели такий документ:

Змінимо вигляд на Календар/Платежі, щоб подивитися більш детально.

Крім заявки, що ми створили раніше, тепер є напряму Надходження послуг, де в графіку оплати ми обрали строк 24.02.26.

А в надходженні з'явився Акт виконаних робіт, додатково до Очікуваного надходження ГК, що ми провели раніше.

Можливо ми все ж вирішили не сплачувати згідно графіку щось, бо є більш нагальні платежі. Якщо це заявка на витрачання, то можна в календарі правою кнопкою мишки одразу перенести на день вперед, чи на останній день, чи на конкретну дату.

Якщо планування згідно графіку, вказаному в документі, то так не вийде, доведеться редагувати графік оплати в самому документі і оновити календар.

Також ми можемо планувати інкасацію, переміщення між розрахунковими рахунками, конвертацію валюти.

Кнопка "Сформувати списання ГК" сформує документи Списання грошових коштів на підставі заявок до сплати.