Розглядаємо облік, де усе прозоро, бухгалтерський облік співпадає з управлінським. Але помилки все одно виникають. Десь зробили ручну операцію по матеріальному рахунку - може бухгалтер раніше працював з чисто бухгалтерської базою. Десь через від'ємні залишки не списалась партія управлінського обліку. Десь можливо не поставили прапорець Відображувати в бух. чи упр. обліку.
Звіт "Порівняння залишків номенклатури в бухгалтерському та управлінському обліку" збирає інформацію по залишках номенклатури:
1) в оборотно-сальдовій відомості, рахунки 022, 1521, 1531, 20, 221, 25, 26, 281, 284, 2821, 289 в розрізі складів та номенклатури.
2) регістри накопичення - товари на складах, товарі у роздрібі, товари у НТТ.
3) регістр накопичення - партії товарів на складах.
По всім розділам доступні кількісні показники, по 1) та 3) тільки вартісні (мають сенс якщо валюта упр. обліку гривня).
Маємо звіт наступного вигляду:
У розрізі складів/номенклатури:
Розшифровка звіту у наступному форматі
Можна дивитися варіант без складів (у налаштуваннях обрати прапорцями потрібні групування):
Організації в даному звіті не використовуються (через те, що в упр. обліку їх немає).
На замовлення можна зробити інші варіанти звітів порівняння, за бажанням замовника обговорюється технічна можливість і кошторис доробки.
Хоча звіт призначений для випадків коли бух. та упр. обліку не відрізняються принципово, фірма може аналізувати порівняння окремих складів, на яких різниці технологічно не повинно бути, а якщо є, то це помилка, яку треба виправляти.
В цілому ведення бази з відхиленням бух. та упр. обліку не є помилкою по замовчуванню, просто для такого обліку таке порівняння не буде корисно. Але якщо обліки співпадають (майже співпадають, враховуючи похибку) то бухгалтерії можна сміливо користуватися звітами Валовий прибуток та іншими, для бух. обліку ці дані будуть теж коректні (звісно, якщо не відрізняється облікова політика в бух. та упр. обліку Фіфо/Середня).
Серії та характеристики у базовій версії звіту не передбачені. Можлива доробка звіту на замовлення.
Базова вартість - 1125 грн. + погодинний тариф на встановлення, демонстрацію, додаткові побажання (до 15 хвилин безкоштовно).
Коментарі
Дописати коментар